O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.797 fundos ativos registrados

Multimercados

13.654

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.448

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.292

Direitos creditórios

Ações

4.142

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13654) Renda Fixa (7448) Ações (4142) FIDC (4292) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ARROJADO V25 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 80756	08.418.142/0001-85	Multimercado	R$ 1,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE ASPÁSIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 130907	10.397.493/0001-07	Multimercado	R$ 71,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE BOLSA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 178390	14.706.288/0001-29	Multimercado	R$ 76,9 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 163589	13.411.914/0001-97	Renda Fixa	R$ 5,07 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE IQ IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 304891	30.593.218/0001-68	Ações	R$ 131,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 253693	23.546.663/0001-01	Renda Fixa	R$ 133,4 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2024 II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 253707	23.546.652/0001-21	Renda Fixa	R$ 63,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2026 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 281638	27.945.480/0001-10	Renda Fixa	R$ 16,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 281875	27.945.844/0001-61	Renda Fixa	R$ 18,2 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2030 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 281905	28.046.819/0001-09	Renda Fixa	R$ 1,41 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 279080	27.580.540/0001-48	Renda Fixa	R$ 72,1 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE JURO REAL TARGET 2035 II FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 279072	27.580.551/0001-28	Renda Fixa	R$ 995,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE MODERADO V10 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT- RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 80713	08.418.207/0001-92	Multimercado	R$ 2,1 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE V45 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 80748	08.417.908/0001-07	Multimercado	R$ 9,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 451576	40.413.765/0001-78	Renda Fixa	R$ 12,03 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 451185	42.814.769/0001-93	Renda Fixa	R$ 12,02 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PROVENCE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 368270	36.180.712/0001-87	Multimercado	R$ 15,0 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PROVISION FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 422894	41.884.374/0001-02	Multimercado	R$ 29,2 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRÉ 2029 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 557650	58.456.642/0001-80	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 265551	25.340.940/0001-50	Renda Fixa	R$ 37,2 mi 30/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).