O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.797 fundos ativos registrados

Multimercados

13.654

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.448

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.292

Direitos creditórios

Ações

4.142

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13654) Renda Fixa (7448) Ações (4142) FIDC (4292) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV PASCON FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 509981	52.322.652/0001-46	Multimercado	R$ 18,2 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PASP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 352853	35.670.667/0001-86	Multimercado	R$ 42,3 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 363375	35.492.709/0001-36	Multimercado	R$ 430,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PATRIS CK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 509175	52.285.501/0001-65	Multimercado	R$ 10,6 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PATUA14 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 422916	41.867.157/0001-04	Multimercado	R$ 46,0 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PECAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 244864	21.862.813/0001-60	Multimercado	R$ 75,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PEDRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 505293	51.952.849/0001-04	Multimercado	R$ 46,1 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO I FIF MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 335703	34.568.020/0001-85	Multimercado	R$ 113,5 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO II FIF MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 335711	34.568.557/0001-45	Multimercado	R$ 96,7 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PERFIL ATIVO III FIF MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 335819	34.568.373/0001-85	Multimercado	R$ 75,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V20 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 268747	21.838.290/0001-17	Multimercado	R$ 13,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PERSONNALITÉ LOW VOL PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 268682	21.838.220/0001-69	Multimercado	R$ 37,0 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PININGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 505315	51.953.080/0001-30	Multimercado	R$ 11,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PITANGUEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 424331	41.957.407/0001-99	Multimercado	R$ 110,4 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM DI FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 360546	36.348.428/0001-77	Renda Fixa	R$ 145,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 109282	09.125.128/0001-56	Renda Fixa	R$ 1,60 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM II FIF CIC RF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 170569	14.096.212/0001-29	Renda Fixa	R$ 1,06 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM III FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 170577	14.096.240/0001-46	Renda Fixa	R$ 5,10 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM IV FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 178020	14.706.517/0001-05	Renda Fixa	R$ 1,67 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PLATINUM V FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 268631	26.199.482/0001-44	Renda Fixa	R$ 481,5 mi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).