O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.797 fundos ativos registrados

Multimercados

13.654

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.448

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.292

Direitos creditórios

Ações

4.142

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13654) Renda Fixa (7448) Ações (4142) FIDC (4292) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV MRF-IT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTI CP- RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 282804	28.075.217/0001-80	Multimercado	R$ 252,5 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV MYKONOS FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 422380	41.756.266/0001-46	Multimercado	R$ 24,3 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV NATASHA FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 423254	41.866.984/0001-75	Multimercado	R$ 18,2 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV NOGUEIRA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 424080	41.955.276/0001-00	Multimercado	R$ 37,1 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV NOVA GERAÇÃO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 166766	97.519.635/0001-31	Multimercado	R$ 24,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV NSA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 422428	41.649.977/0001-11	Multimercado	R$ 33,5 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV NVF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 192732	17.036.514/0001-08	Multimercado	R$ 269,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV NVQ FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 149705	11.863.133/0001-08	Multimercado	R$ 36,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OB GENERATION FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 509957	52.321.112/0001-48	Multimercado	R$ 13,3 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO 70 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 326569	32.907.013/0001-35	Multimercado	R$ 35,5 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OLIMPO V100 FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 359858	36.348.219/0001-23	Ações	R$ 4,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OLÍMPIA FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 423777	42.014.033/0001-30	Multimercado	R$ 105,1 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 399906	40.616.111/0001-41	Renda Fixa	R$ 6,46 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 399825	40.498.472/0001-30	Renda Fixa	R$ 6,74 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 504998	51.910.513/0001-70	Multimercado	R$ 3,1 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 505501	51.974.776/0001-43	Multimercado	R$ 9,0 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 398527	40.616.180/0001-55	Multimercado	R$ 2,16 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 397466	40.677.666/0001-01	Multimercado	R$ 2,83 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV OURON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 421308	41.200.269/0001-07	Multimercado	R$ 37,1 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PARADISO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 425974	42.013.952/0001-90	Multimercado	R$ 33,4 mi 15/10/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).