O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.797 fundos ativos registrados

Multimercados

13.654

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.448

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.292

Direitos creditórios

Ações

4.142

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13654) Renda Fixa (7448) Ações (4142) FIDC (4292) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV PRÉ FIXADO IDKA FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 265560	25.340.953/0001-20	Renda Fixa	R$ 364,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PUGLIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 353540	35.726.772/0001-90	Multimercado	R$ 51,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV PVT JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 281719	27.945.545/0001-27	Renda Fixa	R$ 504,6 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV QUADRATO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 188603	15.731.522/0001-30	Multimercado	R$ 23,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV QUATTRO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 149756	11.863.217/0001-41	Multimercado	R$ 40,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV RALIA FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 166740	97.519.665/0001-48	Multimercado	R$ 85,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV RBJR FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 160490	13.410.633/0001-10	Multimercado	R$ 33,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 77500	08.418.151/0001-76	Renda Fixa	R$ 18,36 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV REVALI FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 337617	34.771.804/0001-06	Multimercado	R$ 26,5 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV RF LEGADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 413968	40.182.179/0001-60	Multimercado	R$ 45,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV RIACHO DOCE II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CP RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 337056	34.689.178/0001-03	Multimercado	R$ 36,7 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV RICKY FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 99503	09.125.557/0001-23	Multimercado	R$ 170,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FUNDO DE INV FIN MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 423025	41.921.835/0001-61	Multimercado	R$ 65,8 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV RIO DE JANEIRO FIF DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 131067	08.822.067/0001-13	Multimercado	R$ 211,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ROSA AMARELA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 274470	26.324.027/0001-23	Multimercado	R$ 52,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ROSA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 245704	22.426.734/0001-70	Multimercado	R$ 74,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 131423	10.474.817/0001-55	Multimercado	R$ 27,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 562416	59.435.481/0001-00	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV S&P/B3 LOW VOLATILITYT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 255750	23.713.040/0001-86	Ações	R$ 22,9 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 446114	42.860.617/0001-27	Multimercado	R$ 201,1 mi 15/10/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).