O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.797 fundos ativos registrados

Multimercados

13.654

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.448

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.292

Direitos creditórios

Ações

4.142

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13654) Renda Fixa (7448) Ações (4142) FIDC (4292) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 179361	13.945.169/0001-66	Multimercado	R$ 770,5 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 2 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 281972	28.046.930/0001-03	Multimercado	R$ 721,4 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PERFIL 3 FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 179337	14.437.664/0001-27	Multimercado	R$ 93,3 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM DIFERENCIADO FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 519677	53.322.344/0001-83	Renda Fixa	R$ 197,2 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 258962	23.611.340/0001-54	Renda Fixa	R$ 27,0 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 343226	35.109.389/0001-92	Ações	R$ 12,9 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM II FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 258970	23.611.321/0001-28	Renda Fixa	R$ 158,5 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMA- B5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 342858	35.162.598/0001-08	Renda Fixa	R$ 117,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMA-B FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 342670	35.174.775/0001-68	Renda Fixa	R$ 341,4 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM IMAB-5 FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 562998	59.554.567/0001-52	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN B 2060 FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 568920	60.758.954/0001-90	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2028 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 518255	53.272.437/0001-40	Renda Fixa	R$ 8,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2030 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 519660	53.322.281/0001-65	Renda Fixa	R$ 292,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2035 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 524990	54.071.119/0001-84	Renda Fixa	R$ 238,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2040 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 424072	41.978.621/0001-21	Renda Fixa	R$ 170,2 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM NTN-B 2050 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 519650	53.322.272/0001-74	Renda Fixa	R$ 100,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ 2029 FIF CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 576387	62.058.316/0001-91	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PREMIUM PRÉ IDKA 3 FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 342483	35.174.701/0001-21	Renda Fixa	R$ 186,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV PRÉ TARGET 2029 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 557668	58.456.957/0001-27	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV SOBERANO FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 500275	51.253.117/0001-18	Renda Fixa	R$ 526,2 mi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).