O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.797 fundos ativos registrados

Multimercados

13.654

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.448

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.292

Direitos creditórios

Ações

4.142

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13654) Renda Fixa (7448) Ações (4142) FIDC (4292) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ PRIVATE PREV IMAB5+ II FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 281956	28.046.895/0001-14	Renda Fixa	R$ 508,1 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 2 GLOBAL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 452930	42.636.843/0001-29	Multimercado	R$ 52,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 302732	29.941.862/0001-09	Multimercado	R$ 1,19 bi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 302945	29.941.789/0001-67	Multimercado	R$ 612,7 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV MULTI FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 327514	32.906.045/0001-16	Ações	R$ 296,0 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 569410	60.831.550/0001-84	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN B 2060 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 568610	60.708.790/0001-96	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF CIC RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 240273	21.407.336/0001-43	Renda Fixa	R$ 12,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2023 FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 240176	21.454.683/0001-27	Renda Fixa	R$ 12,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 208191	17.758.784/0001-14	Renda Fixa	R$ 18,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 207594	17.758.717/0001-08	Renda Fixa	R$ 19,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 489140	49.802.985/0001-68	Renda Fixa	R$ 195,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2028 FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 489255	49.825.788/0001-64	Renda Fixa	R$ 202,5 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 230367	20.194.039/0001-02	Renda Fixa	R$ 1,14 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2030 FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 230308	20.193.528/0001-31	Renda Fixa	R$ 1,52 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF CIC RF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 336360	34.568.536/0001-20	Renda Fixa	R$ 977,3 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2035 FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 332054	32.972.983/0001-14	Renda Fixa	R$ 1,21 bi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 576360	62.056.473/0001-68	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV NTN-B 2040 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 529133	54.546.137/0001-75	Renda Fixa	R$ 170,8 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ PRIVATE PREV OPTIMUS FIF CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 398730	40.667.499/0001-00	Multimercado	R$ 527,9 mi 30/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).