VVCR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VVCR11
CNPJ do Fundo: 23120027000113
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VVCR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 138,19 mi | 73,83% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 48,27 mi | 25,79% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 714.887,70 | 0,38% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 714.887,70 | 0,38% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 186,98 mi | R$ 10,23 | 2.249 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 187,15 mi | R$ 10,24 | 2.055 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 189,11 mi | R$ 10,35 | 2.050 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 189,31 mi | R$ 10,36 | 2.073 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 190,42 mi | R$ 10,42 | 2.106 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 192,48 mi | R$ 10,75 | 2.112 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 191,15 mi | R$ 10,67 | 2.122 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 76,90 mi | R$ 10,24 | 2.130 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 76,46 mi | R$ 10,18 | 2.113 | 0,00% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 76,21 mi | R$ 10,15 | 2.127 | 0,00% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 76,01 mi | R$ 10,12 | 2.149 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VVCR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.