GGRC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026GGRC11
CNPJ do Fundo: 26614291000100
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo GGRC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 2,94 bi | 69,07% |
| Recebíveis e Outros | R$ 978,16 mi | 22,97% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 622,32 mi | 14,62% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 47,95 mi | 1,13% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 47,34 mi | 1,11% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 29,96 mi | 0,70% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 575.315,20 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,84%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 2,38 bi | R$ 11,10 | 395.823 | 2,08% | 1,35% |
| 06/2026 | R$ 2,36 bi | R$ 11,02 | 372.045 | 1,01% | 1,10% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de GGRC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.