⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
4
x
4
Placar
EGIE3
EGIE3
R$ 30.70
+4.03%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TAEE11 | EGIE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.80% | 9.37% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.08x | 8.86x | EGIE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.83x | 2.78x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 26.37% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 36.25% | 30.83% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 18.92x | 8.91x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 3.79x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 38.78% | 35.96% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TAEE11 vs EGIE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
EGIE3
DY 12M: 9.37%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
32 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 92.05
Renda Média Mensal:
R$ 7.67
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
EGIE3
Preço Teto: R$ 47.94
Margem de Segurança: 35.96%
❓ Perguntas Frequentes: TAEE11 ou EGIE3?
Qual é melhor para investir: TAEE11 ou EGIE3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre TAEE11 e EGIE3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: TAEE11 ou EGIE3? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.80% nos últimos 12 meses, contra 9.37% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: TAEE11 ou EGIE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EGIE3 é negociada com menor múltiplo (8.86x contra 9.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.83x).
Qual é o Preço Teto de TAEE11 e EGIE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85) e o Preço Teto de EGIE3 é R$ 47.94 (preço atual: R$ 30.70).