⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 36.95
+0.11%
5
x
3
Placar
EGIE3
EGIE3
R$ 27.35
-1.65%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TAEE11 | EGIE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 7.00% | 5.00% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.83x | 8.02x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.58x | 2.12x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 28.10% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 36.25% | 30.83% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 17.22x | 7.68x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.48x | 3.79x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.50% | 29.69% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TAEE11 vs EGIE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TAEE11
DY 12M: 7.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.84
Renda Média Mensal:
R$ 5.82
EGIE3
DY 12M: 5.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 49.23
Renda Média Mensal:
R$ 4.10
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.06
Margem de Segurança: 46.50%
EGIE3
Preço Teto: R$ 38.90
Margem de Segurança: 29.69%
❓ Perguntas Frequentes: TAEE11 ou EGIE3?
Qual é melhor para investir: TAEE11 ou EGIE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TAEE11 ou EGIE3? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.00% nos últimos 12 meses, contra 5.00% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: TAEE11 ou EGIE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (7.83x contra 8.02x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.58x).
Qual é o Preço Teto de TAEE11 e EGIE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.06 (preço atual: R$ 36.95) e o Preço Teto de EGIE3 é R$ 38.90 (preço atual: R$ 27.35).