⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
JOPA3
JOPA3
R$ 17.90
+4.68%
2
x
6
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.02
-1.94%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | JOPA3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.96% | 8.77% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.80x | 8.69x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.31x | 1.75x | JOPA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.68% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 0.97% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 7.97x | 18.92x | JOPA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 5.96x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.67% | 31.59% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: JOPA3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
JOPA3
DY 12M: 5.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
55 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 58.68
Renda Média Mensal:
R$ 4.89
TAEE11
DY 12M: 8.77%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.34
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
JOPA3
Preço Teto: R$ 17.78
Margem de Segurança: -0.67%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.96
Margem de Segurança: 31.59%
❓ Perguntas Frequentes: JOPA3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: JOPA3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: JOPA3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.77% nos últimos 12 meses, contra 5.96% de JOPA3 (JOPA3).
Qual está mais barata: JOPA3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.69x contra 12.80x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), JOPA3 apresenta menor múltiplo (0.31x).
Qual é o Preço Teto de JOPA3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de JOPA3 é R$ 17.78 (preço atual: R$ 17.90) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.96 (preço atual: R$ 41.02).