⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
GRND3
🏆 VencedorGRND3
R$ 3.88
+4.58%
5
x
3
Placar
MGLU3
MGLU3
R$ 5.59
+2.95%
📊
Veredito Quantitativo
GRND3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | GRND3 | MGLU3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 40.96% | 1.45% | GRND3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.95x | 47.60x | GRND3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.02x | 0.38x | MGLU3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.99% | 0.76% | GRND3 |
| Margem Líquida | 22.07% | 0.22% | GRND3 |
| EV / EBITDA | 8.87x | 2.41x | MGLU3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.95x | 1.02x | MGLU3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 85.35% | -314.07% | GRND3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: GRND3 vs MGLU3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
GRND3
DY 12M: 40.96%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
257 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 408.44
Renda Média Mensal:
R$ 34.04
MGLU3
DY 12M: 1.45%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
178 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 14.43
Renda Média Mensal:
R$ 1.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
GRND3
Preço Teto: R$ 26.49
Margem de Segurança: 85.35%
MGLU3
Preço Teto: R$ 1.35
Margem de Segurança: -314.07%
❓ Perguntas Frequentes: GRND3 ou MGLU3?
Qual é melhor para investir: GRND3 ou MGLU3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, GRND3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: GRND3 ou MGLU3? ▼
GRND3 (GRND3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 40.96% nos últimos 12 meses, contra 1.45% de MGLU3 (MGLU3).
Qual está mais barata: GRND3 ou MGLU3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GRND3 é negociada com menor múltiplo (5.95x contra 47.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MGLU3 apresenta menor múltiplo (0.38x).
Qual é o Preço Teto de GRND3 e MGLU3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de GRND3 é R$ 26.49 (preço atual: R$ 3.88) e o Preço Teto de MGLU3 é R$ 1.35 (preço atual: R$ 5.59).