⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ENEV3
ENEV3
R$ 26.76
+1.67%
2
x
6
Placar
EGIE3
🏆 VencedorEGIE3
R$ 27.21
+2.14%
📊
Veredito Quantitativo
EGIE3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ENEV3 | EGIE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 139.13% | 8.74% | ENEV3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 53.16x | 9.53x | EGIE3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.51x | 2.51x | EGIE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.78% | 26.42% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 5.08% | 28.99% | EGIE3 |
| EV / EBITDA | 13.22x | 9.08x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.95x | 4.37x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 95.69% | 31.36% | ENEV3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ENEV3 vs EGIE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ENEV3
DY 12M: 139.13%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
37 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1377.55
Renda Média Mensal:
R$ 114.80
EGIE3
DY 12M: 8.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 85.61
Renda Média Mensal:
R$ 7.13
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ENEV3
Preço Teto: R$ 620.52
Margem de Segurança: 95.69%
EGIE3
Preço Teto: R$ 39.64
Margem de Segurança: 31.36%
❓ Perguntas Frequentes: ENEV3 ou EGIE3?
Qual é melhor para investir: ENEV3 ou EGIE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, EGIE3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ENEV3 ou EGIE3? ▼
ENEV3 (ENEV3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 139.13% nos últimos 12 meses, contra 8.74% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: ENEV3 ou EGIE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), EGIE3 é negociada com menor múltiplo (9.53x contra 53.16x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), EGIE3 apresenta menor múltiplo (2.51x).
Qual é o Preço Teto de ENEV3 e EGIE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ENEV3 é R$ 620.52 (preço atual: R$ 26.76) e o Preço Teto de EGIE3 é R$ 39.64 (preço atual: R$ 27.21).