⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
EGIE3
EGIE3
R$ 27.61
-0.72%
3
x
5
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 37.01
+0.27%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | EGIE3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.00% | 7.00% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.02x | 7.84x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.12x | 1.58x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 28.10% | 20.14% | EGIE3 |
| Margem Líquida | 30.83% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 7.68x | 17.22x | EGIE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.79x | 4.48x | EGIE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 29.02% | 46.41% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: EGIE3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
EGIE3
DY 12M: 5.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
36 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 49.70
Renda Média Mensal:
R$ 4.14
TAEE11
DY 12M: 7.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
27 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.95
Renda Média Mensal:
R$ 5.83
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
EGIE3
Preço Teto: R$ 38.90
Margem de Segurança: 29.02%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.06
Margem de Segurança: 46.41%
❓ Perguntas Frequentes: EGIE3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: EGIE3 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: EGIE3 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.00% nos últimos 12 meses, contra 5.00% de EGIE3 (EGIE3).
Qual está mais barata: EGIE3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (7.84x contra 8.02x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.58x).
Qual é o Preço Teto de EGIE3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de EGIE3 é R$ 38.90 (preço atual: R$ 27.61) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.06 (preço atual: R$ 37.01).