⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
CEBR5
🏆 VencedorCEBR5
R$ 23.50
+0.77%
5
x
3
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 42.85
+2.41%
📊
Veredito Quantitativo
CEBR5 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | CEBR5 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 13.94% | 9.80% | CEBR5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.60x | 9.08x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.77x | 1.83x | CEBR5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 16.82% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 44.00% | 36.25% | CEBR5 |
| EV / EBITDA | 6.61x | 18.92x | CEBR5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.87x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 56.96% | 38.78% | CEBR5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: CEBR5 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
CEBR5
DY 12M: 13.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 137.59
Renda Média Mensal:
R$ 11.47
TAEE11
DY 12M: 9.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 96.58
Renda Média Mensal:
R$ 8.05
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
CEBR5
Preço Teto: R$ 54.60
Margem de Segurança: 56.96%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.99
Margem de Segurança: 38.78%
❓ Perguntas Frequentes: CEBR5 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: CEBR5 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, CEBR5 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: CEBR5 ou TAEE11? ▼
CEBR5 (CEBR5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 13.94% nos últimos 12 meses, contra 9.80% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: CEBR5 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.08x contra 10.60x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), CEBR5 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de CEBR5 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de CEBR5 é R$ 54.60 (preço atual: R$ 23.50) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.99 (preço atual: R$ 42.85).