⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAUH4
BAUH4
R$ 95.10
+1.83%
1
x
7
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 44.56
-0.20%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAUH4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.14% | 9.42% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.72x | 9.44x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.15x | 1.90x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 7.84% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 14.84x | 19.86x | BAUH4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -426.29% | 36.31% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAUH4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAUH4
DY 12M: 1.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.84
Renda Média Mensal:
R$ 0.90
TAEE11
DY 12M: 9.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 92.35
Renda Média Mensal:
R$ 7.70
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAUH4
Preço Teto: R$ 18.07
Margem de Segurança: -426.29%
TAEE11
Preço Teto: R$ 69.96
Margem de Segurança: 36.31%
❓ Perguntas Frequentes: BAUH4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: BAUH4 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BAUH4 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.42% nos últimos 12 meses, contra 1.14% de BAUH4 (BAUH4).
Qual está mais barata: BAUH4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (9.44x contra 21.72x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.90x).
Qual é o Preço Teto de BAUH4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAUH4 é R$ 18.07 (preço atual: R$ 95.10) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 69.96 (preço atual: R$ 44.56).