⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
BAUH4
BAUH4
R$ 93.39
-0.54%
1
x
7
Placar
TAEE11
🏆 VencedorTAEE11
R$ 41.55
+1.61%
📊
Veredito Quantitativo
TAEE11 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | BAUH4 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.16% | 8.66% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.33x | 8.81x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.20x | 1.77x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 14.90% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 7.84% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 15.08x | 18.59x | BAUH4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.70x | 4.48x | TAEE11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -417.11% | 30.72% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: BAUH4 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
BAUH4
DY 12M: 1.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.83
Renda Média Mensal:
R$ 0.90
TAEE11
DY 12M: 8.66%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.36
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
BAUH4
Preço Teto: R$ 18.06
Margem de Segurança: -417.11%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.97
Margem de Segurança: 30.72%
❓ Perguntas Frequentes: BAUH4 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: BAUH4 ou TAEE11? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TAEE11 se destacou vencendo por 1 a 7 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: BAUH4 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.66% nos últimos 12 meses, contra 1.16% de BAUH4 (BAUH4).
Qual está mais barata: BAUH4 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.81x contra 21.33x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.77x).
Qual é o Preço Teto de BAUH4 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de BAUH4 é R$ 18.06 (preço atual: R$ 93.39) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.97 (preço atual: R$ 41.55).