Fundos de Investimento (CVM 175)
Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.
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Participações e imóveis
| Fundo / Denominação | CNPJ | Classe | Patrimônio Líquido | Status |
|---|---|---|---|---|
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JADE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Gestor: BANCO BRADESCO S.A.
CVM: 577180
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62.191.155/0001-00 | Multimercado | Informe Diário | Ativo |
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JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Gestor: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CVM: 166731
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97.525.445/0001-27 | Multimercado |
R$ 53,9 mi
03/02/2025
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Ativo |
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JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Gestor: EXA CAPITAL ASSET LTDA.
CVM: 242322
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22.328.326/0001-85 | Multimercado |
R$ 99,8 mi
27/06/2025
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Ativo |
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JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Gestor: VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
CVM: 226840
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20.077.480/0001-04 | Multimercado |
R$ 48,8 mi
27/09/2024
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Ativo |
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JADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Gestor: ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 381730
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39.363.458/0001-40 | Multimercado |
R$ 113,4 mi
09/10/2024
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Ativo |
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JADE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
Gestor: APOCK TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 123348
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49.682.652/0001-42 | FIP |
R$ 5,95 bi
31/08/2024
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Ativo |
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JADE OPPORTUNA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
Gestor: BANCO BRADESCO S.A.
CVM: 585750
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63.380.552/0001-92 | Renda Fixa | Informe Diário | Ativo |
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JAE 2 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Gestor: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CVM: 582166
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62.911.331/0001-30 | Renda Fixa | Informe Diário | Ativo |
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JAE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Gestor: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CVM: 507768
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52.216.276/0001-05 | Renda Fixa |
R$ 128,1 mi
28/04/2025
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Ativo |
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JAE II PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Gestor: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CVM: 466867
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42.813.773/0001-37 | Multimercado |
R$ 62,3 mi
28/04/2025
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Ativo |
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JAE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INV EM INFRA RENDA FIXA
Gestor: BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CVM: 597210
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65.562.686/0001-50 | Renda Fixa | Informe Diário | Ativo |
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JAFA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA
Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
CVM: 578185
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62.324.905/0001-74 | Renda Fixa | Informe Diário | Ativo |
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JAFFA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Gestor: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 531383
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54.776.949/0001-07 | Multimercado |
R$ 175,8 mi
27/09/2024
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Ativo |
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JAFFA CONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
Gestor: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 123367
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40.067.503/0001-07 | FIP |
R$ 20,6 mi
31/08/2024
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Ativo |
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JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Gestor: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 222475
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48.357.311/0001-39 | FIDC |
R$ 2,3 mi
30/11/2024
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Ativo |
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JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
Gestor: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 122175
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44.465.719/0001-73 | FIP |
R$ 30,8 mi
30/04/2025
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Ativo |
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JAFFA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Gestor: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 321003
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40.067.483/0001-66 | FII |
R$ 159,5 mi
31/05/2025
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Ativo |
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JAFFA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
Gestor: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 223754
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53.323.818/0001-01 | FIDC |
R$ 1,1 mi
30/09/2024
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Ativo |
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JAFFA NOV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
Gestor: BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 323201
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53.322.282/0001-00 | FII |
R$ 154,0 mi
30/09/2024
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Ativo |
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JAGUACY CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Gestor: LIFETIME GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CVM: 424480
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42.220.374/0001-62 | Multimercado |
R$ 16,0 mi
07/05/2025
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Ativo |
Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)
Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.
1 O que é a Resolução CVM 175?
A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.
2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?
O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.
3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?
O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.
4 De onde vêm os dados divulgados?
Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).