O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.797 fundos ativos registrados

Multimercados

13.654

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.448

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.292

Direitos creditórios

Ações

4.142

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13654) Renda Fixa (7448) Ações (4142) FIDC (4292) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV HUNTER LONG ONLY II FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 402907	40.998.764/0001-32	Ações	R$ 26,6 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 368113	37.555.170/0001-42	Multimercado	R$ 330,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV HUNTER TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 367729	37.555.192/0001-02	Multimercado	R$ 471,9 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV HVBR FIF CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 287199	28.140.951/0001-85	Multimercado	R$ 51,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV I FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 51110	02.911.408/0001-40	Renda Fixa	R$ 1,57 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV I V40 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 50970	04.701.172/0001-43	Multimercado	R$ 24,6 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV IBOVESPA V70 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 392227	40.209.362/0001-01	Multimercado	R$ 9,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 276391	26.386.619/0001-70	Renda Fixa	R$ 1,75 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV II FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 251976	23.546.703/0001-15	Renda Fixa	R$ 852,0 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV IMA-B FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 250295	22.003.706/0001-40	Renda Fixa	R$ 110,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV IMA-B II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 250821	23.066.677/0001-28	Renda Fixa	R$ 553,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV INDEX DIVIDENDOS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 391565	40.209.117/0001-02	Ações	R$ 31,2 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV INDEX IBOVESPA FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 390933	40.209.279/0001-32	Ações	R$ 20,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV INDEX IRF-M 1+ FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 395331	40.209.313/0001-79	Renda Fixa	R$ 56,0 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5 FIF CIC RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 390437	40.171.073/0001-60	Renda Fixa	R$ 83,3 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS B5+ FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 390666	40.141.002/0001-15	Renda Fixa	R$ 99,9 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV INDEX JUROS REAIS FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 390410	40.171.101/0001-40	Renda Fixa	R$ 69,9 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV INDEX PRÉ FIF CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 390631	40.140.986/0001-10	Renda Fixa	R$ 26,9 mi 30/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV INDEX S&P500® BRL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 561827	59.261.413/0001-72	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV INDEX SIMPLES SELIC FIF CIC RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 390348	39.401.308/0001-84	Renda Fixa	R$ 8,83 bi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).