O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

33.797 fundos ativos registrados

Multimercados

13.654

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.448

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.292

Direitos creditórios

Ações

4.142

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13654) Renda Fixa (7448) Ações (4142) FIDC (4292) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 492930	50.224.453/0001-70	Multimercado	R$ 27,9 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 489158	49.803.664/0001-88	Multimercado	R$ 4,21 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV AERO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 261114	24.520.948/0001-36	Multimercado	R$ 29,5 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 425184	42.013.936/0001-05	Multimercado	R$ 27,6 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV AGILE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 261297	24.546.176/0001-01	Multimercado	R$ 78,9 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV AGRA FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 413976	40.187.090/0001-96	Multimercado	R$ 41,3 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 280216	27.884.260/0001-23	Renda Fixa	R$ 4,11 bi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV AIAKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 353060	35.670.705/0001-09	Multimercado	R$ 28,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ALEA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 353892	35.812.956/0001-72	Multimercado	R$ 43,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ALEPPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 414808	40.729.342/0001-61	Multimercado	R$ 186,3 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ALFERE FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 423009	41.867.181/0001-35	Multimercado	R$ 34,6 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ALVORADA SISTEMÁTICO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 536504	55.245.828/0001-00	Multimercado	Informe Diário	Ativo
ITAÚ FLEXPREV AMANSARA FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 233048	20.288.489/0001-56	Multimercado	R$ 173,9 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV AMARONE FC MULT CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 422533	41.921.770/0001-54	Multimercado	R$ 23,1 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV AMBM FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 129704	10.396.854/0001-92	Multimercado	R$ 75,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ANAB FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 274534	26.344.516/0001-47	Multimercado	R$ 139,7 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ARAUCÁRIA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 205931	17.420.042/0001-84	Multimercado	R$ 40,4 mi 27/09/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ARGO FUNDO DE INV FIN DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 287482	28.205.295/0001-51	Multimercado	R$ 104,9 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ARGOS FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 423734	41.994.586/0001-34	Multimercado	R$ 105,1 mi 15/10/2024	Ativo
ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF CIC MULT - RESP LIMITADA Gestor: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA CVM: 458198	41.884.440/0001-36	Multimercado	R$ 231,5 mi 27/09/2024	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).