YEES11 Hedge Yees Habitacoes Economicas Fundo De Investimento Imobiliario De Responsabilidade Limitada – Cotação Hoje
Hedge Yees Habitacoes Economicas Fundo De Investimento Imobiliario De Responsabilidade Limitada
CNPJ: 51385174000150
Selo de Investimento:
⚠️ AtençãoAtende a 2 de 10 critérios. Alguns múltiplos de valuation, histórico ou liquidez exigem atenção.
Checklist Fundamentalista de 10 Critérios
Critérios de consistência e valuation auditadosRetorno em dividendos nos últimos 12 meses superior a 6% ao ano
Pagamento regular de rendimentos em pelo menos 10 dos últimos 12 meses
Cota negociada sem ágio exagerado sobre o valor patrimonial
Ausência de desconto extremo que possa sinalizar vacância crônica ou risco de crédito
Sem quedas abruptas (superiores a 30%) no valor médio distribuído recentemente
Fundo de porte relevante com maior capacidade de diversificação e resiliência
Volume diário adequado para negociação ágil e spreads reduzidos no book
Atuação em setor com histórico maduro de geração de renda imobiliária
Histórico operacional comprovado em diferentes ciclos econômicos
Rendimentos saudáveis sem sinais de amortizações ou distribuições extraordinárias
Método Barsi (Preço Teto 6% a.a.)
Estratégia focada em renda imobiliária com cálculo do preço máximo da cota para obter no mínimo 6% ao ano em proventos com base nos rendimentos dos últimos 12 meses.
Resumo Fundamentalista de YEES11
O ativo YEES11 (Hedge Yees Habitacoes Economicas Fundo De Investimento Imobiliario De Responsabilidade Limitada) está sendo negociado hoje a R$ 99,90, acumulando uma variação de -2.06% no pregão. Nos últimos 12 meses, a cotação oscilou entre a mínima de R$ 99,90 e a máxima de R$ 102,00. O fundo atua no segmento de Fundo Imobiliário (FII), registrando um Dividend Yield (12M) de 0,00% e indicador P/VP de 1.01x.
Oscilação dos Últimos 12 Meses
Indicadores do Fundo Imobiliário (FII)
Sobre a YEES11
O HEDGE YEES HABITAÇÕES ECONÔMICAS FII (YEES11) é um fundo de investimento imobiliário listado na B3. O fundo possui mandato de não informado e atua no segmento de Residencial, com gestão Ativa.
Dividendos
Nenhum dividendo
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Outros FIIs do Segmento Fundo Imobiliário (FII)
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Por Que o BTG Pactual Prefere FIIs de Recebíveis e Aumentou Exposição a KNCR11 e KNIP11
O BTG Pactual atualizou, no início de setembro de 2026, sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs), e o destaque do mês ficou por conta do aumento de alocação em três papéis: KNCR11, KNIP11 e VISC11. O relatório assinado pelo analista Daniel Marinelli, da área de Equity Research de Fundos Listados do banco, reflete uma leitura de que o cenário de juros ainda elevados e desaceleração econômica favorece fundos de recebíveis com estruturação própria e shoppings maduros com potencial de reciclagem de ativos. A carteira reúne 16 fundos imobiliários, é voltada a investidores qualificados e tem como objetivo gerar renda mensal aliada a ganho de capital. “Realizamos ajustes pontuais na carteira recomendada de fundos imobiliários, com a saída de RBRR11, redução de exposição em HSML11 e aumento de alocação em KNCR11, KNIP11 e VISC11”, diz o analista. Leia Também TRXF11 Recua de Compra Bilionária da Cyrela, Segunda Transação Cancelada em Cinco Dias TRXF11 Cancela Aquisição de R$ 1 Bilhão no Pátio Malzoni e Cotas Disparam Por Que o BTLG11 Pagou R$ 375 Milhões em um Novo Galpão Logístico em Guarulhos Anatomia de uma Queda: BB-BI Explica Tombo de 20% do TRXF11 e Frisa Otimismo com Fundo A Classe Média Está Morando Mais de Aluguel — e Isso Tem Movimentado Bilhões em FIIs e Private Equity Entre Despejos e Tombo de FIIs, Crise das Casas Bahia Põe sob Pressão 2,5 Milhões de M² “A posição em RBRR11 foi desmontada devido ao provável movimento de incorporação pelo fundo PCIP11, o que pode alterar a dinâmica de negociação e o perfil de risco da tese. Apesar da qualidade da carteira de crédito do fundo, optamos por removê-lo do portfólio neste momento”, completa. Newsletter Forbes Daily As principais notícias do mercado financeiro De segunda a sexta-feira no seu email Assinar Ao se cadastrar, você concorda com nossa Política de Privacidade e com o uso de seus dados para fins de comunicação. BTG Pactual KNIP11 e VISC11 tiveram aumento de dois pontos percentuais (p.p.) na alocação, ao passo que o KNCR11 teve alocação aumentada em 1 p.p. A justificativa para reforçar KNCR11 e KNIP11 é a relevância dos dois fundos no segmento de recebíveis imobiliários, somada à elevada liquidez em bolsa e à capacidade de estruturação própria das operações. A visão da área de sell-side do banco é de que ambos os fundos tem mostrado maior controle sobre os ativos e condições mais atrativas de carrego — a remuneração que o fundo consegue negociar nos CRIs que integram seus portfólios. Já o aumento em VISC11 é justificado pelo portfólio de shoppings maduros do fundo, pela diversificação regional dos ativos e pelo potencial de reciclagem de portfólio. Em outras palavras, a possibilidade de vender imóveis a preços atrativos e reinvestir o capital em ativos com retorno melhor. Por que RBRR11 saiu da carteira e HSML11 foi reduzido A movimentação mais relevante do mês, porém, foi uma saída: o BTG zerou a posição em RBRR11, fundo de recebíveis da Pátria, que tinha peso de 3% na carteira. O motivo é a possibilidade de o fundo ser incorporado pelo PCIP11, movimento que pode mudar tanto a dinâmica de negociação em bolsa quanto o perfil de risco da tese de investimento. O relatório frisa que a decisão não tem relação com a qualidade da carteira de crédito do RBRR11, considerada boa pelo banco — a saída foi uma questão referente à incorporação. Outra mudança pontual foi a redução de 2 pontos percentuais em HSML11 (HSI, shopping centers), movimento que o BTG descreve como um simples rebalanceamento da carteira, sem crítica à tese do fundo. Carteira recomendada de FIIs do BTG Pactual (setembro de 2026) KNCR11 (Kinea – Recebível): 14,0% (Kinea – Recebível): 14,0% KNIP11 (Kinea – Recebível): 14,0% (Kinea – Recebível): 14,0% BTLG11 (BTG Pactual – Galpão Logístico): 13,0% (BTG Pactual – Galpão Logístico): 13,0% MCCI11 (Jive Mauá – Recebível): 8,0% (Jive Mauá – Recebível): 8,0% TRXF11 (TRX – Renda Urbana): 7,0% (TRX – Renda Urbana): 7,0% BTCI11 (BTG Pactual – Recebível): 6,0% (BTG Pactual – Recebível): 6,0% RBRY11 (Pátria – Recebível): 5,0% (Pátria – Recebível): 5,0% PVBI11 (Pátria – Laje Corporativa): 5,0% (Pátria – Laje Corporativa): 5,0% VILG11 (Vinci Compass – Galpão Logístico): 4,5% (Vinci Compass – Galpão Logístico): 4,5% BRCO11 (Bresco – Galpão Logístico): 4,5% (Bresco – Galpão Logístico): 4,5% BRCR11 (BTG Pactual – Laje Corporativa): 4,5% (BTG Pactual – Laje Corporativa): 4,5% VISC11 (Vinci Compass – Shopping Center): 4,0% (Vinci Compass – Shopping Center): 4,0% HGLG11 (Pátria – Galpão Logístico): 3,0% (Pátria – Galpão Logístico): 3,0% HGBS11 (Hedge – Shopping Center): 3,0% (Hedge – Shopping Center): 3,0% GZIT11 (Gazit – Shopping Center): 2,5% (Gazit – Shopping Center): 2,5% HSML11 (HSI – Shopping Center): 2,0% Somando os segmentos, a carteira fica concentrada em recebíveis (47%), seguida por galpões logísticos (25%), shopping centers (11,5%), lajes corporativas (9,5%) e renda urbana/híbridos (7%). Na comparação com o índice de referência do setor, o IFIX, o BTG está mais exposto a recebíveis (47% x 36,4% do índice) e a galpões logísticos (25% x 17,9%), e tem exposição zero a fundos híbridos puros de “renda urbana” no critério do benchmark, ainda que mantenha 7% em ativos classificados como híbridos. Por gestora, a carteira tem 28% em fundos da Kinea, 23,5% em fundos do próprio BTG Pactual, 13% em fundos da Pátria, 8,5% em fundos da Vinci Compass e 27% distribuídos entre outras gestoras. Performance da carteira No último mês fechado antes da divulgação (agosto de 2026), a carteira recomendada de FIIs do BTG Pactual caiu 0,95%, mas ainda assim performou melhor do que o IFIX, que recuou 1,46% no período. O dividend yield anualizado da carteira ficou em 11,8%, equivalente a 90,7% do CDI — ou 106,7% do CDI gross-up, já considerando a isenção de Imposto de Renda para pessoa física na distribuição dos rendimentos. No acumulado do ano, até agosto de 2026, a carteira sobe 1,31%, enquanto o IFIX está no negativo, com queda de 0,33%. Olhando para o histórico completo, desde o início do acompanhamento em julho de 2019, a vantagem fica maior, dado que a carteira do BTG acumula ganho de 65,68%, contra 43,28% do índice de referência — uma diferença de mais de 22 p.p. em cerca de sete anos. Esse retorno mais robusto, porém, vem acompanhado de um risco um pouco maior, considerando que o desvio padrão anualizado da carteira é de 12,5% (ante 11,2% do IFIX) e o drawdown máximo histórico chega a 23,6%, ligeiramente pior que os 22,0% do benchmark.
Setembro recheado de dividendos: veja os FIIs que estão pagando mais
Os proventos contemplam dezenas de FIIs e, em alguns casos, representam dividend yields superiores a 1,5% no mês Publicidade Uma série de fundos imobiliários anunciou novos pagamentos de rendimentos aos cotistas em setembro. Os proventos contemplam dezenas de FIIs e, em alguns casos, representam dividend yields superiores a 1,5% no mês. Entre os destaques está o GARE11 (Guardian Real Estate), que distribuirá R$ 0,083 por cota, com pagamento previsto para 8 de setembro. Considerando o preço de mercado no fechamento de agosto, o rendimento corresponde a um dividend yield de 0,98%. A data-base para o recebimento dos proventos foi 31 de agosto. Outro fundo que aparece na lista é o TRXF11 (TRX Real Estate), que pagará R$ 0,93 por cota aos investidores. O pagamento está previsto para 15 de setembro, e o rendimento representa um dividend yield de 1,17%. Já o XPLG11 (XP Log), fundo de logística, anunciou distribuição de R$ 0,82 por cota, também com pagamento programado para 15 de setembro. O valor corresponde a um dividend yield de 0,89% sobre a cotação considerada. Leia Mais: Cyrela perde FII TRXF11 como comprador, mas analistas mostram otimismo com ativos Confira o calendário de pagamento de setembro Ativo Valor Data Com Data Pagamento Tipo DY GARE11 R$ 0,08300000 31/08/2026 08/09/2026 Rendimento 0,98% HSAF11 R$ 0,95000000 31/08/2026 08/09/2026 Rendimento 1,27% HSML11 R$ 0,75000000 31/08/2026 08/09/2026 Rendimento 0,89% LIFE11 R$ 0,11500000 31/08/2026 08/09/2026 Rendimento 1,62% PORD11 R$ 0,09800000 31/08/2026 08/09/2026 Rendimento 1,16% PVBI11 R$ 0,37000000 31/08/2026 08/09/2026 Rendimento 0,54% VGHF11 R$ 0,06000000 31/08/2026 08/09/2026 Rendimento 1,10% CACR11 R$ 0,04000000 31/08/2026 09/09/2026 Rendimento 0,25% HABT11 R$ 0,95000000 31/08/2026 11/09/2026 Rendimento 1,41% KNHF11 R$ 1,00000000 31/08/2026 11/09/2026 Rendimento 1,08% KNCR11 R$ 1,15000000 31/08/2026 14/09/2026 Rendimento 1,06% KNHY11 R$ 0,90000000 31/08/2026 14/09/2026 Rendimento 0,93% RPRI11 R$ 1,60000000 31/08/2026 14/09/2026 Rendimento 2,16% AZPL11 R$ 0,07500000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,03% BBIG11 R$ 0,03000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,61% BCRI11 R$ 0,75000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,32% BRCO11 R$ 0,91000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,80% GTWR11 R$ 0,90000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,15% HFOF11 R$ 0,06000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,94% HGBS11 R$ 0,17000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,91% HGCR11 R$ 1,00000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,05% HGRU11 R$ 0,95000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,82% JSAF11 R$ 0,08000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,14% KFOF11 R$ 0,80000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,03% KIVO11 R$ 0,90000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,66% OUJP11 R$ 1,20000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,72% RBFM11 R$ 0,10800000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,09% RBRL11 R$ 0,60000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,83% RBVA11 R$ 0,09000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,02% TEPP11 R$ 0,06800000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,88% TRXF11 R$ 0,93000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,17% TVRI11 R$ 1,05000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,18% VILG11 R$ 0,82000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,87% VINO11 R$ 0,04200000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,95% VISC11 R$ 0,84000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,82% VRTA11 R$ 0,85000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,15% VRTM11 R$ 0,09000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,36% WHGR11 R$ 0,10000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,16% XPCI11 R$ 0,90000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,14% XPLG11 R$ 0,82000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 0,89% XPSF11 R$ 0,07000000 31/08/2026 15/09/2026 Rendimento 1,08% MANA11 R$ 0,12000000 31/08/2026 22/09/2026 Rendimento 1,31% Leia Mais: FII do Pátria anuncia 10ª emissão de cotas para captar até R$ 700 milhões
Sai o rendimento do HSML11; saiba quem entra no pagamento
O fundo imobiliário HSML11 (HSML11) comunicou a distribuição de R$ 0,75 por cota em proventos referentes a agosto. O valor será pago em 8 de setembro de 2026 aos investidores posicionados ao fim do pregão de 31 de agosto, data de corte definida pelo FII. Os dividendos do HSML11 seguem o calendário usual do fundo para repasses mensais. O montante mantém o mesmo patamar observado desde junho. Considerando a cotação atual de R$ 84,63, o pagamento anunciado implica dividend yield mensal aproximado de 0,88% para o período, indicador calculado sobre o preço de mercado informado. Os proventos distribuídos pelo FII são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável ao segmento de fundos imobiliários. Dividendos do HSML11 em agosto A decisão de manter R$ 0,75 por cota reforça a trajetória recente de estabilidade na distribuição mensal. A referência de preço em R$ 84,63 sustenta o dividend yield mensal de cerca de 0,88%, sem alteração na base de cálculo usada pelo mercado. O pagamento, marcado para 8 de setembro de 2026, observará como elegíveis os cotistas que detinham papéis ao final de 31 de agosto. A divulgação do relatório gerencial de agosto ainda não ocorreu. As informações operacionais mais atuais foram apresentadas no documento de julho, o que preserva o contexto para a leitura dos números mais recentes do fundo até a publicação do novo relatório. Venda de participação reforçou o resultado acumulado Em julho, foi concluído o desinvestimento parcial no Shopping Pátio Maceió. A segunda parcela da operação somou R$ 105,5 milhões em recebimentos. O ganho de capital apurado foi de R$ 48,2 milhões, equivalente a R$ 2,26 por cota. Com isso, o resultado acumulado atingiu R$ 59,0 milhões, ou R$ 2,76 por cota, conforme atualização do período. Ao término de julho, o patrimônio líquido totalizava R$ 2,134 bilhões, correspondentes a R$ 100,06 por cota. No mesmo recorte, o valor de mercado estava em R$ 1,861 bilhão, ou R$ 87,28 por cota, com P/VP de 0,87 vez e valor de mercado de R$ 12.134 por metro quadrado, métricas que sintetizam a relação entre o preço e os ativos do portfólio. A base de investidores reunia 188.704 cotistas, e a liquidez média diária era de R$ 3,026 milhões. Após a aplicação dos recursos da alienação e os pré-pagamentos de juros acruados, a projeção indicava estabilização da alavancagem líquida em aproximadamente 17,7% em agosto, de acordo com o relatório mais recente. Como está a carteira de shoppings A carteira do fundo soma oito shopping centers, com 269.657 metros quadrados de ABL. A área própria atinge 179.629 metros quadrados, resultando em participação média de 67% nos empreendimentos. O conjunto dos ativos reúne 1.340 lojas e 14.126 vagas de estacionamento. A ocupação física reportada estava em 96,2%, enquanto a inadimplência líquida era de 1,9%. Na distribuição da ABL por tipologia, as lojas âncora representam 66%, as lojas satélite correspondem a 25% e as megalojas a 9%. Quanto à receita, 54% advêm de aluguel mínimo, 25% de estacionamento, 13% de mall e mídia e 8% de aluguel percentual. Na composição do NOI, o Shopping Metrô Tucuruvi liderava com 21%, seguido por Shopping Paralela, com 18%, Pátio Maceió, com 17%, Via Verde, com 14%, Uberaba, com 12%, Granja Vianna, com 8%, SuperShopping Osasco, com 7%, e Pátio Cianê, com 3%. Já nas vendas dos ativos, Metrô Tucuruvi respondia por 19%, Pátio Maceió por 18%, Via Verde por 17%, Paralela e Uberaba por 13% cada, SuperShopping Osasco por 9%, Granja Vianna por 8% e Pátio Cianê por 3%. Esses indicadores sintetizam o desempenho operacional recente, com as contribuições por ativo e as frentes de receita que sustentam o fluxo de caixa do portfólio. As referências de julho permanecem como base até a publicação do relatório de agosto.
Perguntas Frequentes sobre YEES11
Qual é a cotação de YEES11 hoje na B3?
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