XPML11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026XPML11
CNPJ do Fundo: 28757546000100
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo XPML11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 4,99 bi | 61,46% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 2,24 bi | 27,53% |
| Recebíveis e Outros | R$ 780,10 mi | 9,60% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 247,51 mi | 3,05% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 247,51 mi | 3,05% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 120,78 mi | 1,49% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 6,30%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 7,08 bi | R$ 110,11 | 733.101 | 0,65% | 0,78% |
| 06/2026 | R$ 7,08 bi | R$ 110,11 | 733.101 | 0,65% | 0,78% |
| 05/2026 | R$ 7,03 bi | R$ 109,39 | 748.369 | 0,68% | 1,34% |
| 04/2026 | R$ 7,08 bi | R$ 110,11 | 733.101 | 0,65% | 0,78% |
| 03/2026 | R$ 7,09 bi | R$ 110,26 | 722.253 | 0,14% | 0,33% |
| 02/2026 | R$ 6,47 bi | R$ 110,46 | 704.717 | 1,07% | 0,27% |
| 01/2026 | R$ 6,49 bi | R$ 110,89 | 656.376 | -3,35% | -5,88% |
| 12/2025 | R$ 6,33 bi | R$ 108,16 | 633.076 | 0,67% | 1,20% |
| 11/2025 | R$ 6,33 bi | R$ 108,16 | 633.076 | 0,67% | 1,20% |
| 10/2025 | R$ 6,37 bi | R$ 108,73 | 626.958 | 0,67% | 0,66% |
| 09/2025 | R$ 6,17 bi | R$ 108,73 | 621.798 | 0,81% | 0,82% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ: 02332886000104
Avenida Afrânio de Melo Franco, 290
Leblon,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.430-060
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de XPML11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.