VISC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VISC11
CNPJ do Fundo: 17554274000125
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VISC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 4,20 bi | 93,14% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 160,81 mi | 3,57% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 124,93 mi | 2,77% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 123,49 mi | 2,74% |
| Recebíveis e Outros | R$ 85,34 mi | 1,89% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 7,76%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 3,33 bi | R$ 115,44 | 346.986 | 0,59% | 0,73% |
| 06/2026 | R$ 3,33 bi | R$ 115,60 | 347.218 | 0,87% | 0,73% |
| 05/2026 | R$ 3,34 bi | R$ 115,82 | 350.230 | -27,98% | 0,73% |
| 04/2026 | R$ 3,35 bi | R$ 116,16 | 347.631 | 0,32% | 0,73% |
| 03/2026 | R$ 3,36 bi | R$ 116,64 | 343.939 | 0,74% | 0,72% |
| 02/2026 | R$ 3,36 bi | R$ 116,61 | 341.753 | 0,74% | 0,72% |
| 01/2026 | R$ 3,36 bi | R$ 116,60 | 339.161 | 0,78% | 0,72% |
| 12/2025 | R$ 3,36 bi | R$ 116,53 | 336.893 | -4,84% | 0,66% |
| 11/2025 | R$ 3,56 bi | R$ 123,32 | 336.346 | 0,79% | 0,66% |
| 10/2025 | R$ 3,55 bi | R$ 123,15 | 337.631 | 0,60% | 0,66% |
| 09/2025 | R$ 3,55 bi | R$ 123,23 | 340.069 | 0,51% | 0,66% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VISC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.