VINO11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VINO11
CNPJ do Fundo: 12516185000170
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VINO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,13 bi | 92,13% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 81,14 mi | 6,62% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 56,41 mi | 4,60% |
| Recebíveis e Outros | R$ 47,26 mi | 3,86% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 813,70 mi | R$ 9,82 | 123.845 | 0,88% | 0,43% |
| 06/2026 | R$ 810,05 mi | R$ 9,78 | 125.531 | 0,17% | 0,43% |
| 05/2026 | R$ 812,15 mi | R$ 9,81 | 127.379 | 0,10% | 0,41% |
| 04/2026 | R$ 814,63 mi | R$ 9,84 | 129.458 | 0,17% | 0,41% |
| 03/2026 | R$ 816,54 mi | R$ 9,86 | 131.566 | 0,13% | 0,40% |
| 02/2026 | R$ 818,77 mi | R$ 9,89 | 132.895 | 0,32% | 0,40% |
| 01/2026 | R$ 819,50 mi | R$ 9,89 | 134.415 | 0,85% | 0,46% |
| 12/2025 | R$ 816,32 mi | R$ 9,86 | 136.047 | -1,49% | 0,50% |
| 11/2025 | R$ 832,86 mi | R$ 10,06 | 137.001 | 0,53% | 0,50% |
| 10/2025 | R$ 832,57 mi | R$ 10,05 | 138.674 | 0,85% | 0,50% |
| 09/2025 | R$ 829,64 mi | R$ 10,02 | 140.883 | -1,31% | 0,49% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VINO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.