TVRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026TVRI11
CNPJ do Fundo: 14410722000129
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TVRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,46 bi | 89,58% |
| Recebíveis e Outros | R$ 86,34 mi | 5,30% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 57,79 mi | 3,55% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 57,79 mi | 3,55% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 36,82 mi | 2,26% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 4,04 mi | 0,25% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,47%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 100,60 | 57.770 | 1,23% | 1,05% |
| 07/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 100,43 | 58.307 | 0,95% | 1,04% |
| 06/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 100,53 | 57.451 | -2,30% | 1,01% |
| 05/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 103,97 | 59.039 | 0,89% | 1,01% |
| 04/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 104,11 | 59.230 | 0,93% | 1,01% |
| 03/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 104,19 | 58.314 | 0,97% | 1,01% |
| 02/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 104,24 | 59.865 | 0,92% | 1,01% |
| 01/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 104,34 | 60.159 | 1,11% | 1,01% |
| 12/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 104,24 | 59.316 | 1,34% | 1,01% |
| 11/2025 | R$ 1,65 bi | R$ 103,91 | 60.833 | 0,92% | 1,01% |
| 10/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 104,01 | 60.841 | 0,93% | 1,01% |
| 09/2025 | R$ 1,66 bi | R$ 104,11 | 59.867 | 0,91% | 1,01% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BEM DTVM LTDA
CNPJ: 00066670000100
Núcleo Cidade de Deus, S/N
Vila Yara,
Osasco - SP
CEP: 06029-900
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TVRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.