TRXY11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026TRXY11
CNPJ do Fundo: 43985938000110
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TRXY11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 252,29 mi | 74,44% |
| Recebíveis e Outros | R$ 106,19 mi | 31,33% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 31,20 mi | 9,21% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 2,31 mi | 0,68% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 33.760,34 | 0,01% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 33.569,66 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 290,50 mi | R$ 8,19 | 4.328 | -0,50% | 1,32% |
| 08/2026 | R$ 296,72 mi | R$ 8,37 | 3.996 | -1,82% | 1,27% |
| 07/2026 | R$ 307,71 mi | R$ 8,68 | 3.781 | 0,61% | 1,26% |
| 06/2026 | R$ 309,72 mi | R$ 8,73 | 3.214 | 1,97% | 1,49% |
| 05/2026 | R$ 307,57 mi | R$ 8,67 | 2.714 | -1,09% | 1,24% |
| 04/2026 | R$ 315,03 mi | R$ 8,88 | 2.391 | 0,96% | 1,30% |
| 03/2026 | R$ 316,10 mi | R$ 8,91 | 2.139 | -1,41% | 1,21% |
| 02/2026 | R$ 146,16 mi | R$ 9,15 | 1.438 | 0,54% | 1,33% |
| 01/2026 | R$ 149,64 mi | R$ 9,37 | 1.173 | 2,77% | 1,19% |
| 12/2025 | R$ 147,31 mi | R$ 9,22 | 997 | 0,40% | 1,40% |
| 11/2025 | R$ 148,80 mi | R$ 9,32 | 921 | 1,68% | 1,19% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TRXY11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.