TRBL11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026TRBL11
CNPJ do Fundo: 16671412000193
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TRBL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 661,63 mi | 95,83% |
| Recebíveis e Outros | R$ 25,52 mi | 3,70% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 16,02 mi | 2,32% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 16,00 mi | 2,32% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,15%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 593,21 mi | R$ 76,65 | 39.748 | 0,58% | 0,57% |
| 08/2026 | R$ 593,18 mi | R$ 76,65 | 40.285 | 0,54% | 0,57% |
| 07/2026 | R$ 593,40 mi | R$ 76,68 | 41.170 | 0,55% | 0,57% |
| 06/2026 | R$ 593,56 mi | R$ 76,70 | 41.762 | -0,21% | 3,37% |
| 05/2026 | R$ 615,59 mi | R$ 79,54 | 42.290 | 0,26% | 1,06% |
| 04/2026 | R$ 620,53 mi | R$ 80,18 | 43.509 | 0,28% | 1,05% |
| 03/2026 | R$ 625,33 mi | R$ 80,80 | 44.361 | 0,15% | 1,04% |
| 02/2026 | R$ 630,98 mi | R$ 81,53 | 45.544 | 0,18% | 0,85% |
| 01/2026 | R$ 637,12 mi | R$ 82,32 | 45.550 | -0,05% | 0,85% |
| 12/2025 | R$ 640,96 mi | R$ 82,82 | 46.256 | 0,37% | 0,64% |
| 11/2025 | R$ 642,70 mi | R$ 83,05 | 46.927 | -2,01% | 0,70% |
| 10/2025 | R$ 660,60 mi | R$ 85,36 | 47.554 | 0,34% | 0,70% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ: 72600026000181
Avenida Jedid Jafet, 222
Vila Olímpia,
São Paulo - SP
CEP: 04551-065
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TRBL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.