TEPP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026TEPP11
CNPJ do Fundo: 26681370000125
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TEPP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 645,22 mi | 96,30% |
| Recebíveis e Outros | R$ 15,38 mi | 2,30% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 10,11 mi | 1,51% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 6,36 mi | 0,95% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 6,36 mi | 0,95% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 644.011,75 | 0,10% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 21,86%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 467,77 mi | R$ 9,43 | 44.878 | -0,26% | 0,62% |
| 06/2026 | R$ 471,96 mi | R$ 9,51 | 45.379 | -0,18% | 0,57% |
| 05/2026 | R$ 475,56 mi | R$ 9,58 | 44.450 | 0,03% | 0,62% |
| 04/2026 | R$ 478,38 mi | R$ 9,64 | 42.550 | 0,30% | 0,79% |
| 03/2026 | R$ 480,71 mi | R$ 9,69 | 40.600 | 0,87% | 0,80% |
| 02/2026 | R$ 480,38 mi | R$ 9,68 | 37.987 | 5,76% | 4,48% |
| 01/2026 | R$ 474,28 mi | R$ 9,56 | 33.980 | 1,70% | 0,71% |
| 12/2025 | R$ 474,01 mi | R$ 9,55 | 29.878 | -90,27% | 0,07% |
| 11/2025 | R$ 413,75 mi | R$ 98,00 | 27.248 | 0,72% | 0,69% |
| 10/2025 | R$ 413,63 mi | R$ 97,97 | 25.794 | 0,65% | 0,65% |
| 09/2025 | R$ 413,62 mi | R$ 97,97 | 25.357 | 1,21% | 0,85% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TEPP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.