RBRS11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBRS11
CNPJ do Fundo: 36517660000191
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBRS11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 70,33 mi | 95,70% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,95 mi | 4,02% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,94 mi | 4,00% |
| Recebíveis e Outros | R$ 417.476,22 | 0,57% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 73,30 mi | R$ 95,88 | 863 | 0,23% | 0,18% |
| 06/2026 | R$ 73,26 mi | R$ 95,83 | 858 | 0,19% | 0,38% |
| 05/2026 | R$ 73,39 mi | R$ 96,01 | 865 | 0,24% | 0,23% |
| 04/2026 | R$ 73,39 mi | R$ 96,00 | 871 | 0,20% | 0,11% |
| 03/2026 | R$ 73,32 mi | R$ 95,92 | 888 | 0,28% | 0,01% |
| 02/2026 | R$ 73,13 mi | R$ 95,66 | 908 | 0,10% | 0,03% |
| 01/2026 | R$ 73,08 mi | R$ 95,59 | 908 | -0,02% | 0,11% |
| 12/2025 | R$ 73,18 mi | R$ 95,72 | 908 | -0,24% | 0,18% |
| 11/2025 | R$ 73,48 mi | R$ 96,12 | 911 | 0,36% | 0,16% |
| 10/2025 | R$ 73,33 mi | R$ 95,92 | 922 | 0,23% | 0,16% |
| 09/2025 | R$ 166,23 mi | R$ 95,85 | 941 | 0,17% | 0,35% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ: 72600026000181
AV. CHEDID JAFET, 222
VILA OLÍMPIA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04551-065
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBRS11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.