RBRP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBRP11
CNPJ do Fundo: 21408063000151
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBRP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 723,09 mi | 74,97% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 158,83 mi | 16,47% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 43,18 mi | 4,48% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 43,18 mi | 4,48% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 30,61 mi | 3,17% |
| Recebíveis e Outros | R$ 16,05 mi | 1,66% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,20%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 955,61 mi | R$ 78,46 | 52.621 | -0,33% | 0,44% |
| 06/2026 | R$ 963,04 mi | R$ 79,07 | 53.541 | -1,15% | 0,50% |
| 05/2026 | R$ 979,21 mi | R$ 80,40 | 54.487 | 0,09% | 0,50% |
| 04/2026 | R$ 983,20 mi | R$ 80,73 | 55.249 | -0,63% | 0,49% |
| 03/2026 | R$ 994,38 mi | R$ 81,65 | 55.917 | -0,02% | 0,49% |
| 02/2026 | R$ 999,46 mi | R$ 82,06 | 56.515 | 0,50% | 0,49% |
| 01/2026 | R$ 999,35 mi | R$ 82,05 | 57.080 | 0,26% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 996,77 mi | R$ 81,84 | 57.786 | 6,88% | 0,52% |
| 11/2025 | R$ 937,20 mi | R$ 76,95 | 58.543 | 0,61% | 0,52% |
| 10/2025 | R$ 936,33 mi | R$ 76,88 | 59.530 | 0,49% | 0,52% |
| 09/2025 | R$ 936,58 mi | R$ 76,90 | 60.561 | 0,94% | 0,52% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBRP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.