PEMA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PEMA11
CNPJ do Fundo: 34736510000143
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PEMA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 31,32 mi | 98,87% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 350.279,53 | 1,11% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 350.079,53 | 1,11% |
| Recebíveis e Outros | R$ 14.475,94 | 0,05% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 31,37 mi | R$ 56,83 | 275 | 1,08% | 0,93% |
| 06/2026 | R$ 31,32 mi | R$ 56,74 | 281 | 7,17% | 0,53% |
| 05/2026 | R$ 29,37 mi | R$ 53,21 | 281 | 5,47% | 0,50% |
| 04/2026 | R$ 27,98 mi | R$ 50,69 | 284 | -8,95% | 0,86% |
| 03/2026 | R$ 31,02 mi | R$ 56,20 | 282 | 0,10% | 0,43% |
| 02/2026 | R$ 31,13 mi | R$ 56,39 | 283 | -1,93% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 31,74 mi | R$ 57,50 | 291 | 0,15% | 0,54% |
| 12/2025 | R$ 31,86 mi | R$ 57,72 | 288 | 0,13% | 1,20% |
| 11/2025 | R$ 32,21 mi | R$ 58,35 | 288 | 0,11% | 1,08% |
| 10/2025 | R$ 32,52 mi | R$ 58,92 | 288 | 0,16% | 2,55% |
| 09/2025 | R$ 33,32 mi | R$ 60,36 | 291 | 0,07% | 0,68% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PEMA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.