NVHO11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026NVHO11
CNPJ do Fundo: 17025970000144
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo NVHO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 681,85 mi | 98,00% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 9,95 mi | 1,43% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 9,93 mi | 1,43% |
| Recebíveis e Outros | R$ 8,01 mi | 1,15% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 688,58 mi | R$ 16,59 | 1.658 | 0,72% | 0,52% |
| 06/2026 | R$ 688,32 mi | R$ 16,59 | 1.666 | 0,66% | 0,50% |
| 05/2026 | R$ 687,84 mi | R$ 16,58 | 1.675 | 0,63% | 0,53% |
| 04/2026 | R$ 687,49 mi | R$ 16,57 | 1.685 | 0,58% | 0,54% |
| 03/2026 | R$ 687,21 mi | R$ 16,56 | 1.704 | 0,54% | 0,51% |
| 02/2026 | R$ 686,94 mi | R$ 16,56 | 1.721 | 0,59% | 0,54% |
| 01/2026 | R$ 686,60 mi | R$ 16,55 | 1.731 | 0,58% | 0,54% |
| 12/2025 | R$ 686,31 mi | R$ 16,54 | 1.750 | 1,06% | 0,54% |
| 11/2025 | R$ 682,77 mi | R$ 16,45 | 1.756 | 0,58% | 0,56% |
| 10/2025 | R$ 682,60 mi | R$ 16,45 | 1.778 | -0,54% | 0,54% |
| 09/2025 | R$ 690,08 mi | R$ 16,63 | 1.796 | 0,57% | 0,52% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22250-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de NVHO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.