MCRE11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026MCRE11
CNPJ do Fundo: 36655973000106
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MCRE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 516,31 mi | 45,39% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 367,49 mi | 32,31% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 187,65 mi | 16,50% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 47,72 mi | 4,20% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 47,72 mi | 4,20% |
| Recebíveis e Outros | R$ 36,46 mi | 3,21% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 10,15 | 94.310 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 10,15 | 93.967 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 10,17 | 94.007 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 10,17 | 93.036 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 10,22 | 91.436 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 1,15 bi | R$ 10,28 | 90.103 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 1,16 bi | R$ 10,41 | 88.528 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 10,14 | 87.205 | 2,37% | 1,32% |
| 11/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 10,04 | 86.943 | 0,80% | 1,08% |
| 10/2025 | R$ 1,12 bi | R$ 10,06 | 85.618 | -0,27% | 0,49% |
| 09/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 10,14 | 84.253 | 1,38% | 1,57% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MCRE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.