LIFE11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026LIFE11
CNPJ do Fundo: 39753295000102
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo LIFE11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 221,88 mi | 56,62% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 114,40 mi | 29,19% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 5,42 mi | 1,38% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 5,41 mi | 1,38% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 1,62 mi | 0,41% |
| Recebíveis e Outros | R$ 33.564,70 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 386,74 mi | R$ 9,73 | 20.861 | 0,50% | 1,17% |
| 08/2026 | R$ 389,37 mi | R$ 9,79 | 20.830 | 1,41% | 1,18% |
| 07/2026 | R$ 388,45 mi | R$ 9,77 | 20.952 | -1,04% | 1,15% |
| 06/2026 | R$ 397,17 mi | R$ 9,99 | 20.633 | 4,74% | 1,24% |
| 05/2026 | R$ 383,77 mi | R$ 9,65 | 20.449 | 8,52% | 1,33% |
| 04/2026 | R$ 358,04 mi | R$ 9,00 | 20.528 | -1,44% | 1,30% |
| 03/2026 | R$ 368,11 mi | R$ 9,26 | 20.254 | -1,72% | 1,26% |
| 02/2026 | R$ 379,40 mi | R$ 9,54 | 19.964 | -3,16% | 1,20% |
| 01/2026 | R$ 396,71 mi | R$ 9,98 | 19.601 | 0,21% | 1,19% |
| 12/2025 | R$ 400,66 mi | R$ 10,08 | 19.078 | 3,13% | 1,21% |
| 11/2025 | R$ 393,11 mi | R$ 9,89 | 18.200 | 0,45% | 1,20% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de LIFE11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.