HSML11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HSML11
CNPJ do Fundo: 32892018000131
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HSML11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 2,36 bi | 86,43% |
| Recebíveis e Outros | R$ 212,08 mi | 7,78% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 132,45 mi | 4,86% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 114,16 mi | 4,19% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 101,43 mi | 3,72% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 13,57 mi | 0,50% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 4,01 mi | 0,15% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 2,13 bi | R$ 99,67 | 188.703 | 0,37% | 0,75% |
| 06/2026 | R$ 2,13 bi | R$ 100,06 | 189.962 | -3,25% | 0,72% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
SANTANDER CACEIS BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62318407000119
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Santo Amaro,
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CEP: 04752-005
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HSML11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.