HGCR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HGCR11
CNPJ do Fundo: 11160521000122
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HGCR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1,23 bi | 80,77% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 236,65 mi | 15,59% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 54,78 mi | 3,61% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 54,71 mi | 3,60% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,15 mi | 0,08% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,50 bi | R$ 97,40 | 104.326 | 0,96% | 1,03% |
| 06/2026 | R$ 1,50 bi | R$ 97,47 | 104.265 | -0,05% | 0,96% |
| 05/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 98,47 | 103.812 | 0,76% | 0,96% |
| 04/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 98,67 | 103.812 | 0,98% | 0,96% |
| 03/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 98,65 | 103.614 | 0,02% | 0,95% |
| 02/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 99,58 | 103.557 | 2,13% | 0,97% |
| 01/2026 | R$ 1,52 bi | R$ 98,43 | 103.592 | 1,00% | 0,97% |
| 12/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 98,40 | 100.257 | 1,53% | 1,02% |
| 11/2025 | R$ 1,51 bi | R$ 97,90 | 99.834 | 2,03% | 1,03% |
| 10/2025 | R$ 1,49 bi | R$ 96,93 | 99.740 | 1,05% | 1,03% |
| 09/2025 | R$ 1,49 bi | R$ 96,91 | 100.374 | 1,26% | 1,09% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO GENIAL S.A.
CNPJ: 45246410000155
Praia de Botafogo, 228
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 222050-906
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HGCR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.