HCTR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026HCTR11
CNPJ do Fundo: 30248180000196
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo HCTR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 2,01 bi | 89,65% |
| Recebíveis e Outros | R$ 170,65 mi | 7,62% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 138,07 mi | 6,17% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 10,59 mi | 0,47% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 10,59 mi | 0,47% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 2,24 bi | R$ 101,33 | 120.225 | 1,01% | 0,30% |
| 06/2026 | R$ 2,22 bi | R$ 100,62 | 121.767 | 0,50% | 0,26% |
| 05/2026 | R$ 2,22 bi | R$ 100,37 | 123.678 | -0,01% | 0,26% |
| 04/2026 | R$ 2,22 bi | R$ 100,65 | 125.959 | 0,81% | 0,23% |
| 03/2026 | R$ 2,21 bi | R$ 100,06 | 128.064 | 0,80% | 0,26% |
| 02/2026 | R$ 2,20 bi | R$ 99,13 | 129.603 | -6,58% | 0,25% |
| 01/2026 | R$ 2,35 bi | R$ 106,40 | 130.295 | 1,00% | 0,38% |
| 12/2025 | R$ 2,34 bi | R$ 105,74 | 130.689 | 0,47% | 0,27% |
| 11/2025 | R$ 2,33 bi | R$ 105,54 | 132.058 | 1,40% | 0,28% |
| 10/2025 | R$ 2,30 bi | R$ 104,37 | 133.882 | 0,97% | 0,28% |
| 09/2025 | R$ 2,29 bi | R$ 103,65 | 136.023 | -0,21% | 0,29% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de HCTR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.