FMOF11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026FMOF11
CNPJ do Fundo: 01633741000172
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FMOF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Recebíveis e Outros | R$ 20,93 mi | 89,57% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,45 mi | 10,49% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,45 mi | 10,47% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 13,38 mi | R$ 26,34 | 384 | 0,23% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 22,98 mi | R$ 45,24 | 356 | 0,65% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 22,83 mi | R$ 44,95 | 373 | -5,62% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 24,19 mi | R$ 47,62 | 372 | 0,48% | 0,21% |
| 05/2026 | R$ 24,13 mi | R$ 47,49 | 391 | 0,45% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 24,02 mi | R$ 47,28 | 404 | 0,79% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 23,83 mi | R$ 46,91 | 408 | 0,89% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 23,62 mi | R$ 46,49 | 421 | 0,30% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 23,55 mi | R$ 46,35 | 406 | 0,32% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 23,47 mi | R$ 46,21 | 356 | -4,19% | 3,11% |
| 11/2025 | R$ 25,32 mi | R$ 49,85 | 363 | 4,79% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FMOF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.