FLMA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026FLMA11
CNPJ do Fundo: 04141645000103
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FLMA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 345,57 mi | 98,50% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,62 mi | 1,03% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,47 mi | 0,99% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,46 mi | 0,99% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 345,89 mi | R$ 250,53 | 10.634 | 0,47% | 0,46% |
| 06/2026 | R$ 345,86 mi | R$ 250,50 | 10.723 | 0,46% | 0,55% |
| 05/2026 | R$ 346,16 mi | R$ 250,72 | 10.833 | 0,55% | 0,46% |
| 04/2026 | R$ 345,84 mi | R$ 250,49 | 10.934 | 0,50% | 0,57% |
| 03/2026 | R$ 346,09 mi | R$ 250,67 | 11.038 | 0,56% | 0,45% |
| 02/2026 | R$ 345,71 mi | R$ 250,39 | 11.230 | 0,44% | 0,37% |
| 01/2026 | R$ 345,47 mi | R$ 250,22 | 11.230 | 0,38% | 0,41% |
| 12/2025 | R$ 345,58 mi | R$ 250,30 | 11.359 | 13,76% | 0,53% |
| 11/2025 | R$ 305,20 mi | R$ 221,05 | 11.458 | 0,62% | 0,56% |
| 10/2025 | R$ 305,00 mi | R$ 220,91 | 11.590 | 0,58% | 0,52% |
| 09/2025 | R$ 304,82 mi | R$ 220,78 | 11.750 | 0,55% | 0,52% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 44077014000189
RUA SURUBIM, 577
CIDADE MONÇÕES,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04571-050
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FLMA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.