FIIP11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026FIIP11
CNPJ do Fundo: 08696175000197
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FIIP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 180,56 mi | 96,38% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 4,93 mi | 2,63% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 4,92 mi | 2,63% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,71 mi | 1,98% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 185,72 mi | R$ 200,31 | 5.760 | 0,80% | 0,71% |
| 08/2026 | R$ 185,54 mi | R$ 200,11 | 5.809 | 0,79% | 0,71% |
| 07/2026 | R$ 185,40 mi | R$ 199,96 | 5.816 | 0,84% | 0,71% |
| 06/2026 | R$ 185,15 mi | R$ 199,69 | 5.878 | 0,53% | 0,72% |
| 05/2026 | R$ 185,49 mi | R$ 200,06 | 5.988 | 0,80% | 0,70% |
| 04/2026 | R$ 185,30 mi | R$ 199,86 | 5.988 | 0,76% | 0,70% |
| 03/2026 | R$ 185,19 mi | R$ 199,74 | 5.972 | 0,74% | 0,70% |
| 02/2026 | R$ 185,11 mi | R$ 199,66 | 5.982 | 0,71% | 0,70% |
| 01/2026 | R$ 185,09 mi | R$ 199,64 | 6.000 | 0,77% | 0,70% |
| 12/2025 | R$ 184,97 mi | R$ 199,50 | 6.000 | 0,43% | 0,70% |
| 11/2025 | R$ 185,47 mi | R$ 200,04 | 6.043 | 0,40% | 0,70% |
| 10/2025 | R$ 186,03 mi | R$ 200,64 | 6.136 | 0,78% | 0,70% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 36113876000191
AVENIDA DAS AMÉRICAS, 3434
BARRA DA TIJUCA,
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FIIP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.