FATN11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026FATN11
CNPJ do Fundo: 30567216000102
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FATN11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 711,49 mi | 90,40% |
| Recebíveis e Outros | R$ 50,24 mi | 6,38% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 39,73 mi | 5,05% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 10,22 mi | 1,30% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 7,86 mi | 1,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 9,42%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 685,40 mi | R$ 97,21 | 30.921 | 0,91% | 0,85% |
| 06/2026 | R$ 664,77 mi | R$ 97,15 | 30.452 | 1,07% | 0,84% |
| 05/2026 | R$ 655,03 mi | R$ 96,92 | 29.245 | 1,12% | 0,88% |
| 04/2026 | R$ 613,39 mi | R$ 96,69 | 29.245 | 1,09% | 0,88% |
| 03/2026 | R$ 579,69 mi | R$ 96,49 | 28.019 | 0,76% | 0,84% |
| 02/2026 | R$ 572,42 mi | R$ 96,56 | 26.876 | 0,81% | 0,84% |
| 01/2026 | R$ 563,06 mi | R$ 96,59 | 25.165 | 1,34% | 0,91% |
| 12/2025 | R$ 515,78 mi | R$ 96,17 | 24.463 | -1,63% | 0,83% |
| 11/2025 | R$ 516,58 mi | R$ 98,60 | 23.677 | 0,90% | 0,81% |
| 10/2025 | R$ 508,31 mi | R$ 98,51 | 23.089 | 0,97% | 0,85% |
| 09/2025 | R$ 474,77 mi | R$ 98,39 | 22.641 | 0,80% | 0,82% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 44077014000189
RUA SURUBIM, 577
CIDADE MONÇÕES,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04571-050
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FATN11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.