FATN11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026FATN11
CNPJ do Fundo: 30567216000102
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FATN11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 717,17 mi | 90,91% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 45,70 mi | 5,79% |
| Recebíveis e Outros | R$ 18,05 mi | 2,29% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 14,07 mi | 1,78% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 13,61 mi | 1,72% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 8,53%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 694,46 mi | R$ 97,25 | 31.679 | 0,85% | 0,83% |
| 08/2026 | R$ 687,41 mi | R$ 97,23 | 31.125 | 0,85% | 0,83% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 44077014000189
RUA SURUBIM, 577
CIDADE MONÇÕES,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04571-050
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FATN11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.