FAMB11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026FAMB11
CNPJ do Fundo: 05562312000102
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo FAMB11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 118,95 mi | 99,38% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,44 mi | 1,20% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 26.317,03 | 0,02% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 19.716,71 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 118,97 mi | R$ 970,86 | 1.881 | -0,13% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 119,12 mi | R$ 972,12 | 1.893 | -0,05% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ: 44782130000101
o:RUA MARTIM DE CARVALHO, 723
SANTO AGOSTINHO,
BELO HORIZONTE - MG
CEP: 30190-094
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de FAMB11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.