DPRO11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026DPRO11
CNPJ do Fundo: 42922127000108
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo DPRO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 46,25 mi | 97,75% |
| Recebíveis e Outros | R$ 758.437,83 | 1,60% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 690.795,47 | 1,46% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 680.000,00 | 1,44% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 46,91 mi | R$ 9,38 | 806 | 0,69% | 0,64% |
| 06/2026 | R$ 46,89 mi | R$ 9,37 | 802 | 0,68% | 0,64% |
| 05/2026 | R$ 46,87 mi | R$ 9,37 | 787 | 0,72% | 0,64% |
| 04/2026 | R$ 46,83 mi | R$ 9,36 | 787 | 2,69% | 0,65% |
| 03/2026 | R$ 45,90 mi | R$ 9,17 | 787 | 0,88% | 0,64% |
| 02/2026 | R$ 45,86 mi | R$ 9,17 | 767 | -1,29% | 0,64% |
| 01/2026 | R$ 46,77 mi | R$ 9,35 | 767 | -0,12% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 46,82 mi | R$ 9,36 | 742 | 2,31% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 45,77 mi | R$ 9,15 | 728 | 0,02% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 45,76 mi | R$ 9,15 | 740 | 0,00% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 45,75 mi | R$ 9,14 | 740 | 0,01% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
QORE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 62264924000152
RUA FIDÊNCIO RAMOS,, 302
VILA OLÍMPIA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04551-010
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de DPRO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.