CPUR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CPUR11
CNPJ do Fundo: 34691520000100
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CPUR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 902,00 mi | 82,46% |
| Recebíveis e Outros | R$ 203,08 mi | 18,56% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 90,21 mi | 8,25% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 176.038,37 | 0,02% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 175.348,06 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 11,69%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 672,49 mi | R$ 9,92 | 1.965 | 2,04% | 1,12% |
| 06/2026 | R$ 656,13 mi | R$ 9,67 | 1.791 | 0,89% | 0,92% |
| 05/2026 | R$ 656,30 mi | R$ 9,68 | 1.860 | 0,14% | 1,31% |
| 04/2026 | R$ 664,05 mi | R$ 9,79 | 1.860 | 0,48% | 0,64% |
| 03/2026 | R$ 665,11 mi | R$ 9,81 | 1.648 | 1,52% | 0,81% |
| 02/2026 | R$ 660,40 mi | R$ 9,74 | 1.658 | 0,24% | 0,65% |
| 01/2026 | R$ 663,12 mi | R$ 9,78 | 1.657 | 0,35% | 0,59% |
| 12/2025 | R$ 664,69 mi | R$ 9,80 | 1.550 | -0,02% | 0,62% |
| 11/2025 | R$ 664,26 mi | R$ 9,86 | 1.445 | -0,11% | 0,69% |
| 10/2025 | R$ 669,61 mi | R$ 9,94 | 1.426 | -0,78% | 0,75% |
| 09/2025 | R$ 679,99 mi | R$ 10,10 | 1.397 | 5,20% | 2,21% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CPUR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.