CPOF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CPOF11
CNPJ do Fundo: 48916699000160
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CPOF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 729,82 mi | 83,82% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 96,10 mi | 11,04% |
| Recebíveis e Outros | R$ 50,83 mi | 5,84% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,36 mi | 0,16% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,36 mi | 0,16% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 5,09%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 691,15 mi | R$ 125,91 | 117 | 0,03% | -0,03% |
| 06/2026 | R$ 690,73 mi | R$ 125,83 | 119 | -0,68% | -0,08% |
| 05/2026 | R$ 694,92 mi | R$ 126,60 | 118 | -3,37% | -0,31% |
| 04/2026 | R$ 624,50 mi | R$ 130,60 | 119 | -0,24% | -0,48% |
| 03/2026 | R$ 621,79 mi | R$ 130,29 | 118 | -0,87% | -0,21% |
| 02/2026 | R$ 507,56 mi | R$ 106,35 | 118 | 0,00% | 0,38% |
| 01/2026 | R$ 509,50 mi | R$ 106,76 | 119 | 0,16% | 0,16% |
| 12/2025 | R$ 511,75 mi | R$ 107,23 | 114 | 0,93% | 0,68% |
| 11/2025 | R$ 510,45 mi | R$ 106,96 | 116 | 0,03% | 0,33% |
| 10/2025 | R$ 511,99 mi | R$ 107,28 | 117 | -0,18% | 0,42% |
| 09/2025 | R$ 515,06 mi | R$ 107,93 | 119 | 0,08% | 0,42% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CPOF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.