CJCT11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CJCT11
CNPJ do Fundo: 10347985000180
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CJCT11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 231,24 mi | 95,14% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 10,30 mi | 4,24% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 10,29 mi | 4,23% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,04 mi | 1,25% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 231,67 mi | R$ 73,78 | 774 | 0,37% | 0,33% |
| 06/2026 | R$ 231,58 mi | R$ 73,75 | 778 | 0,37% | 0,62% |
| 05/2026 | R$ 232,17 mi | R$ 73,94 | 781 | 0,41% | 0,32% |
| 04/2026 | R$ 231,97 mi | R$ 73,88 | 790 | 0,52% | 0,33% |
| 03/2026 | R$ 231,52 mi | R$ 73,73 | 800 | 0,31% | 0,33% |
| 02/2026 | R$ 231,57 mi | R$ 73,75 | 810 | 0,39% | 0,33% |
| 01/2026 | R$ 231,43 mi | R$ 73,70 | 819 | 0,39% | 0,33% |
| 12/2025 | R$ 231,28 mi | R$ 73,66 | 829 | 1,21% | 0,57% |
| 11/2025 | R$ 229,82 mi | R$ 73,19 | 836 | 0,34% | 0,27% |
| 10/2025 | R$ 229,67 mi | R$ 73,14 | 843 | 0,43% | 0,27% |
| 09/2025 | R$ 229,31 mi | R$ 73,03 | 855 | 0,33% | 0,27% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CJCT11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.