CEOC11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026CEOC11
CNPJ do Fundo: 15799397000109
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo CEOC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 120,73 mi | 96,05% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,87 mi | 3,08% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,87 mi | 3,08% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,19 mi | 1,74% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 123,37 mi | R$ 67,94 | 3.552 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 124,26 mi | R$ 68,44 | 3.596 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 124,30 mi | R$ 68,46 | 3.637 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 123,79 mi | R$ 68,18 | 3.675 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 123,78 mi | R$ 68,17 | 3.718 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 123,78 mi | R$ 68,17 | 3.753 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 123,23 mi | R$ 67,87 | 3.776 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 132,21 mi | R$ 72,81 | 3.809 | 1,14% | 0,67% |
| 11/2025 | R$ 131,58 mi | R$ 72,47 | 3.849 | 0,59% | 0,68% |
| 10/2025 | R$ 131,70 mi | R$ 72,53 | 3.887 | 0,62% | 0,69% |
| 09/2025 | R$ 131,79 mi | R$ 72,58 | 3.924 | 0,48% | 0,64% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de CEOC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.