BRCR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BRCR11
CNPJ do Fundo: 08924783000101
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BRCR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,85 bi | 80,31% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 385,74 mi | 16,77% |
| Recebíveis e Outros | R$ 84,54 mi | 3,68% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 24,82 mi | 1,08% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 24,55 mi | 1,07% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 80.972,40 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 4,18%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 2,15 bi | R$ 80,71 | 110.207 | 1,63% | 0,63% |
| 06/2026 | R$ 2,15 bi | R$ 80,72 | 111.553 | -0,61% | 0,48% |
| 05/2026 | R$ 2,15 bi | R$ 80,80 | 112.683 | -5,17% | 0,49% |
| 04/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 85,65 | 115.596 | 0,45% | 0,51% |
| 03/2026 | R$ 2,28 bi | R$ 85,70 | 116.475 | 0,28% | 0,44% |
| 02/2026 | R$ 2,29 bi | R$ 85,83 | 117.505 | 0,36% | 0,48% |
| 01/2026 | R$ 2,29 bi | R$ 85,94 | 117.743 | 0,90% | 0,47% |
| 12/2025 | R$ 2,28 bi | R$ 85,57 | 117.699 | -1,40% | 0,09% |
| 11/2025 | R$ 2,31 bi | R$ 86,87 | 118.604 | 2,65% | 0,52% |
| 10/2025 | R$ 2,27 bi | R$ 85,05 | 119.668 | 0,45% | 0,46% |
| 09/2025 | R$ 2,27 bi | R$ 85,06 | 120.672 | 0,22% | 0,39% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BRCR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.