BPML11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026BPML11
CNPJ do Fundo: 33046142000149
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BPML11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 872,85 mi | 82,75% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 82,83 mi | 7,85% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 82,75 mi | 7,84% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 73,00 mi | 6,92% |
| Recebíveis e Outros | R$ 32,86 mi | 3,12% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 9,84 mi | 0,93% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 18,55%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 888,93 mi | R$ 119,45 | 6.676 | 2,01% | 0,63% |
| 06/2026 | R$ 890,55 mi | R$ 119,67 | 6.473 | -2,87% | 0,52% |
| 05/2026 | R$ 921,88 mi | R$ 123,88 | 6.242 | 0,23% | 0,58% |
| 04/2026 | R$ 925,07 mi | R$ 124,31 | 5.999 | 0,79% | 0,52% |
| 03/2026 | R$ 922,56 mi | R$ 123,97 | 5.626 | 0,11% | 0,47% |
| 02/2026 | R$ 925,93 mi | R$ 124,42 | 5.378 | 0,83% | 0,55% |
| 01/2026 | R$ 923,32 mi | R$ 124,07 | 5.326 | 1,37% | 1,19% |
| 12/2025 | R$ 921,67 mi | R$ 123,85 | 5.192 | 0,56% | 0,49% |
| 11/2025 | R$ 921,08 mi | R$ 123,77 | 6.015 | 1,10% | 0,96% |
| 10/2025 | R$ 919,82 mi | R$ 123,60 | 5.990 | 0,60% | 0,73% |
| 09/2025 | R$ 920,98 mi | R$ 123,76 | 5.931 | 0,66% | 0,76% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BPML11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.