BCIA11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026BCIA11
CNPJ do Fundo: 20216935000117
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo BCIA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 347,48 mi | 96,04% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 8,15 mi | 2,25% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 7,77 mi | 2,15% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 6,35 mi | 1,75% |
| Recebíveis e Outros | R$ 29.316,40 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 358,30 mi | R$ 96,34 | 18.963 | -0,48% | 0,88% |
| 07/2026 | R$ 363,29 mi | R$ 97,68 | 19.236 | -0,73% | 0,87% |
| 06/2026 | R$ 369,23 mi | R$ 99,28 | 19.402 | -1,48% | 0,95% |
| 05/2026 | R$ 378,44 mi | R$ 101,76 | 19.658 | -0,98% | 0,83% |
| 04/2026 | R$ 385,44 mi | R$ 103,64 | 19.867 | 1,25% | 0,83% |
| 03/2026 | R$ 383,87 mi | R$ 103,22 | 20.078 | -0,74% | 0,82% |
| 02/2026 | R$ 389,98 mi | R$ 104,86 | 20.215 | 0,79% | 0,82% |
| 01/2026 | R$ 390,12 mi | R$ 104,90 | 20.383 | 2,54% | 0,83% |
| 12/2025 | R$ 383,60 mi | R$ 103,15 | 20.627 | 3,30% | 0,85% |
| 11/2025 | R$ 374,49 mi | R$ 100,69 | 20.643 | 2,45% | 0,87% |
| 10/2025 | R$ 368,67 mi | R$ 99,13 | 20.764 | -0,22% | 0,86% |
| 09/2025 | R$ 372,71 mi | R$ 100,22 | 21.087 | 2,99% | 0,86% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BEM DTVM LTDA
CNPJ: 00066670000100
Núcleo Cidade de Deus, S/N
Vila Yara,
Osasco - SP
CEP: 06029-900
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de BCIA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.