AZPL11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026AZPL11
CNPJ do Fundo: 51890054000100
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo AZPL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 204,48 mi | 53,71% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 99,30 mi | 26,08% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 68,83 mi | 18,08% |
| Recebíveis e Outros | R$ 5,88 mi | 1,54% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 5,14 mi | 1,35% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 5,14 mi | 1,35% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 360,36 mi | R$ 8,60 | 5.595 | 0,41% | 0,87% |
| 08/2026 | R$ 362,03 mi | R$ 8,64 | 5.685 | 1,23% | 0,87% |
| 07/2026 | R$ 360,75 mi | R$ 8,61 | 5.796 | 1,19% | 0,87% |
| 06/2026 | R$ 359,63 mi | R$ 8,58 | 5.880 | 0,69% | 0,99% |
| 05/2026 | R$ 360,70 mi | R$ 8,60 | 5.764 | 0,88% | 0,93% |
| 04/2026 | R$ 360,89 mi | R$ 8,61 | 5.763 | 1,03% | 0,87% |
| 03/2026 | R$ 360,34 mi | R$ 8,60 | 5.770 | 1,08% | 0,87% |
| 02/2026 | R$ 359,61 mi | R$ 8,58 | 5.797 | 0,74% | 0,87% |
| 01/2026 | R$ 360,07 mi | R$ 8,59 | 5.610 | 0,93% | 0,87% |
| 12/2025 | R$ 359,86 mi | R$ 8,58 | 5.553 | 2,08% | 0,88% |
| 11/2025 | R$ 355,60 mi | R$ 8,48 | 6.249 | 0,86% | 0,88% |
| 10/2025 | R$ 355,68 mi | R$ 8,48 | 6.293 | 1,07% | 0,89% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de AZPL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.