AJFI11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026AJFI11
CNPJ do Fundo: 51472985000199
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo AJFI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 338,10 mi | 96,00% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 9,94 mi | 2,82% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,78 mi | 1,07% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,25 mi | 0,64% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,25 mi | 0,64% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 351,06 mi | R$ 10,44 | 9.002 | 0,55% | 0,62% |
| 08/2026 | R$ 351,32 mi | R$ 10,45 | 9.153 | 0,49% | 0,55% |
| 07/2026 | R$ 351,55 mi | R$ 10,45 | 9.381 | 0,50% | 0,53% |
| 06/2026 | R$ 351,64 mi | R$ 10,46 | 9.565 | -4,93% | 0,52% |
| 05/2026 | R$ 371,93 mi | R$ 11,06 | 9.532 | 0,38% | 0,45% |
| 04/2026 | R$ 372,18 mi | R$ 11,07 | 9.783 | 0,44% | 0,45% |
| 03/2026 | R$ 372,20 mi | R$ 11,07 | 10.021 | 0,58% | 0,43% |
| 02/2026 | R$ 371,64 mi | R$ 11,05 | 20.662 | -0,36% | 0,45% |
| 01/2026 | R$ 352,39 mi | R$ 11,14 | 11.189 | 0,69% | 0,42% |
| 12/2025 | R$ 351,46 mi | R$ 11,11 | 11.371 | 0,52% | 0,42% |
| 11/2025 | R$ 351,13 mi | R$ 11,10 | 11.573 | 0,45% | 0,42% |
| 10/2025 | R$ 351,05 mi | R$ 11,10 | 11.864 | 0,37% | 0,27% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
CNPJ: 02332886000104
AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153
LEBLON,
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22440-033
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de AJFI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.